本站音问，9月20日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0284元，累计净值为1.0731元，较前一往翌日下降0.02%。历史数据透露该基金近1个月下降0.04%，近3个月飞腾0.63%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。

该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书3.92%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职技艺累计文书7.49%。

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